Capital calls y distribuciones, sin riesgo de Excel

PROBLEMA

• Estructuras sofisticadas de fondos Master-Feeder se gestionaban manualmente, con capital calls y distribuciones repartidos en múltiples planillas Excel.
• Al no existir un motor de cálculo centralizado, las metodologías variaban según el analista o el fondo, generando riesgo de errores contables y discrepancias.
• La generación de cartas de notificación y reportes para inversionistas tomaba horas de trabajo manual, propenso a errores.
• La coordinación de flujos entre el fondo local (feeder) y el fondo principal (master) exigía una precisión que el Excel ya no garantizaba de forma segura.

SOLUCIÓN

• Orquestación nativa de estructuras Master-Feeder, con cascada automatizada de capital entre inversionista, feeder y master, y visión en tiempo real del capital llamado vs. remanente.
• Cálculo automático de capital calls y distribuciones según los compromisos, estandarizando la metodología para todos los fondos.
• Generación instantánea de avisos de llamada y distribución en PDF con plantillas dinámicas, reduciendo procesos de horas a minutos.
• Historial de auditoría completo (usuario, fecha y hora) con roles definidos para administradores, operaciones y auditores.

RESULTADOS

• 100% de precisión de cálculo bajo reglas de negocio unificadas para todos los fondos.
• Notificaciones a inversionistas generadas en segundos, cuando antes tomaban horas.
• Registro inalterable y audit-ready de cada evento de capital, eliminando el riesgo de planillas dispersas.
• La gestora sacó el riesgo operativo del negocio de alternativos y quedó con una base para escalarlo con confianza.