En un entorno regulatorio cada vez más exigente, los Asset Managers operan con partícipes, inversiones, riesgo, cumplimiento y reportería en sistemas separados.
Abaqus, con su arquitectura modular, orquesta los distintos sistemas en un solo núcleo operativo: una fuente única de verdad. Desde ahí se gestiona al cliente de punta a punta, se controla el riesgo, se gobierna el portafolio y se comunica al inversionista.
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, los Asset Managers operan con partícipes, inversiones, riesgo, cumplimiento y reportería en sistemas separados.
Abaqus, con su arquitectura modular, orquesta los distintos sistemas en un solo núcleo operativo: una fuente única de verdad. Desde ahí se gestiona al cliente de punta a punta, se controla el riesgo, se gobierna el portafolio y se comunica al inversionista.
01
Cubrimos el ciclo de vida completo del inversionista en un solo sistema: módulo de partícipes y manejo de cuentas, onboarding y perfilamiento con las validaciones normativas correspondientes, reporting por cliente y cálculos personalizados según las reglas de cada administradora, desde saldos y rentabilidades hasta comisiones y series.
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Medición continua del riesgo de todo el lineup: Performance Attribution y Contribution, tracking error, DV01, factor exposure y métricas de riesgo y liquidez como Sharpe, Sortino y VaR, con benchmarking automático contra índices de mercado y grupos de pares.
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Asset allocation, rebalanceo y control de la operación de inversiones sobre una única fuente de verdad y vistas configurables por perfil de usuario, sea portfolio manager o trader.
04
Transformamos el cumplimiento reactivo en preventivo: cada orden se evalúa contra límites internos y regulatorios antes de ejecutarse, con trazabilidad completa.
05
Convertimos datos técnicos áridos en reportes visuales y profesionales que fortalecen la transparencia y la confianza del inversionista, generados de forma masiva y mensual sin trabajo manual.
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Damos a las carteras administradas infraestructura y reportería propias, dejando de subordinarlas a procesos diseñados para fondos mutuos.
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Automatizamos los ciclos de capital calls y distribuciones en fondos privados (PE, VC, Real Estate), incluyendo estructuras Master-Feeder, eliminando las planillas manuales y su riesgo operativo.
Funds IQ | BCI
Funds IQ integra los sistemas de riesgo, cumplimiento y carteras administradas, en un único portal construido sobre una arquitectura de datos lista para la implementación de IA
Shares IQ | Moneda Patria Investments
Capital Events centraliza y automatiza el ciclo de vida de los fondos privados (private equity y venture) de una gestora líder, eliminando el riesgo operativo de las planillas.
Sense IQ + Funds IQ | LarrainVial
Abaqus desplegó dos plataformas para uno de los grupos financieros líderes de Chile: control de límites de inversión pre y post-trade, y generación automatizada de las fichas comerciales de sus fondos.
Funds IQ | Prudential AGF
Funds IQ centraliza toda la operación de Prudential AGF en una interfaz única, con un dashboard estratégico 360° en tiempo real y control proactivo de riesgo y cumplimiento.
La banca corporativa toma decisiones de crédito y tesorería sobre información que llega en formatos heterogéneos y procesos manuales.
Abaqus convierte ese input disperso —estados financieros, documentos tributarios, movimientos bancarios— en datos limpios, estandarizados y accionables, dentro de los propios canales del banco.
La banca corporativa toma decisiones de crédito y tesorería sobre información que llega en formatos heterogéneos y procesos manuales.
Abaqus convierte ese input disperso —estados financieros, documentos tributarios, movimientos bancarios— en datos limpios, estandarizados y accionables, dentro de los propios canales del banco.
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Automatizamos la extracción, clasificación y análisis de estados financieros con AI, incluyendo el mapeo sugerido al plan de cuentas del banco y la validación contra fuentes oficiales.
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Absorbemos picos de volumen sin aumentar la dotación: la capacidad de evaluación deja de depender del tamaño del equipo.
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Entregamos visión consolidada de saldos multi-banco, vencimientos y cuentas por cobrar y pagar, con proyección predictiva de la posición de caja embebida en la banca digital del banco.
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Cruzamos automáticamente documentos tributarios contra movimientos bancarios, reduciendo horas diarias del equipo de finanzas a minutos.
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Transformamos los datos acumulados en analytics por empresa, capital de trabajo, CAPEX, flujo de caja, apalancamiento, comparables contra pares, y en material listo para comités de riesgo.
Las corredoras enfrentan dos presiones simultáneas: obligaciones regulatorias de reportería sobre bases de clientes masivas, y la exigencia de una propuesta de inversión digital que compita con plataformas globales.
Abaqus resuelve ambas sobre la misma infraestructura, desacoplada de los sistemas legados. Cubre desde la cartola oficial hasta una experiencia de trading local e internacional, con múltiples custodios y broker dealers en un solo lugar.
Las corredoras enfrentan dos presiones simultáneas: obligaciones regulatorias de reportería sobre bases de clientes masivas, y la exigencia de una propuesta de inversión digital que compita con plataformas globales.
Abaqus resuelve ambas sobre la misma infraestructura, desacoplada de los sistemas legados. Cubre desde la cartola oficial hasta una experiencia de trading local e internacional, con múltiples custodios y broker dealers en un solo lugar.
01
Generamos cartolas oficiales para cientos de miles de cuentas en PDF, Excel y vía API, de forma masiva mensual o bajo demanda para cualquier período.
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Implementamos una propuesta de inversión integral con trading local e internacional, conectando distintos custodios y broker dealers bajo una misma capa, para entregar al cliente final una experiencia de trading completa desde un solo lugar.
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Gestionamos onboarding, perfilamiento, cumplimiento y cálculo preciso de saldos mediante sub-accounting con estructura de cuenta ómnibus.
El patrimonio de un cliente Family Office está repartido en diversas fuentes de información, cada una con su propio formato, moneda y calendario. A esto se suma que los activos privados no pasan por ningún custodio.
Abaqus construye la vista única y auditable de ese patrimonio total, y la infraestructura de datos que la sostiene.
El patrimonio de un cliente Family Office está repartido en diversas fuentes de información, cada una con su propio formato, moneda y calendario. A esto se suma que los activos privados no pasan por ningún custodio.
Abaqus construye la vista única y auditable de ese patrimonio total, y la infraestructura de datos que la sostiene.
01
Visión unificada de inversiones en múltiples jurisdicciones y custodios, con conexión directa vía SFTP/API seguro y sin exportaciones manuales. Además, incorporamos inmobiliario, private equity y venture al mismo balance patrimonial del cliente.
02
Calculamos rentabilidad time-weighted y money-weighted, Performance attribution y contribution por activo, clase, moneda, institución, de forma continua y determinística.
03
Desarrollamos a medida los módulos que cada oficina necesita sobre la misma base: módulos contables, operaciones, gestión de órdenes, control de mandatos y flujos de aprobación. Cada family office opera distinto, y la infraestructura se adapta a esa realidad en lugar de forzarla a un producto de catálogo.
04
Construimos herramientas personalizadas para el trabajo diario del wealth manager: construcción de portafolios, simulación de escenarios, generación de propuestas de inversión para el cliente y motores de rebalanceo.
Wealth IQ | Umbra Capital Partners
Wealth IQ consolida activos de múltiples custodios internacionales y activos privados en un solo portal para Umbra Capital Partners, wealth manager con base en Londres
Wealth IQ | BCI Private Banking
Abaqus construyó el motor de Asset Allocation que permite a los banqueros privados de BCI alinear cada cartera con las estrategias globales del banco (House Views) de forma automatizada y trazable.
Una billetera digital busca ofrecer soluciones de inversión a millones de usuarios. La solución tiene desafíos técnicos y regulatorios.
Abaqus provee la capa de registros contables y de inversión individualizados para que las apps interactúen con el ecosistema de fondos, manteniendo el control total de la experiencia dentro del producto.
Una billetera digital busca ofrecer soluciones de inversión a millones de usuarios. La solución tiene desafíos técnicos y regulatorios.
Abaqus provee la capa de registros contables y de inversión individualizados para que las apps interactúen con el ecosistema de fondos, manteniendo el control total de la experiencia dentro del producto.
01
Gestión de cuentas con arquitectura cloud: todas las posiciones se consolidan en una cuenta del banco o la administradora, con individualización nominal y trazable de cada usuario.
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Enrolamiento, perfilamiento de riesgo y validaciones normativas integrados en el flujo de la app, manteniendo una experiencia integrada.
03
Integración 100% vía APIs para inversión en fondos mutuos y acciones locales e internacionales. Con capa de reporting, cálculo de rentabilidad y automatizando el flujo completo.
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Orquestación de mecanismos que permiten tener disponibilidad inmediata en las billeteras digitales con cuentas remuneradas, sujeto a factibilidad operacional y normativa.
05
Generación automática de informes regulatorios y certificados tributarios para los usuarios, sin trabajo manual del equipo interno.
Una mesa de dinero necesita tres cosas al mismo tiempo: ejecutar con precisión, medir su riesgo de forma continua y demostrar cumplimiento de cada operación.
Abaqus cubre ese ciclo completo, desde la ejecución y el pricing hasta las métricas de riesgo y los controles de límites.
Una mesa de dinero necesita tres cosas al mismo tiempo: ejecutar con precisión, medir su riesgo de forma continua y demostrar cumplimiento de cada operación.
Abaqus cubre ese ciclo completo, desde la ejecución y el pricing hasta las métricas de riesgo y los controles de límites.
01
Ejecución basada en reglas y estrategias definidas por la mesa, con baja latencia y sin sesgo humano, conectada en tiempo real a los mercados en que opera.
02
Medición permanente de la exposición del portafolio: sensibilidades, valorización mark-to-market, métricas de riesgo y liquidez, y análisis de escenarios ante shocks de mercado.
03
Validación de las operaciones contra límites internos y regulatorios —por emisor, contraparte, moneda, plazo o concentración— con alertas tempranas y trazabilidad completa lista para auditoría.
04
Motores cuantitativos que reemplazan el cálculo manual: construcción de curvas, pricing de instrumentos y derivados, y P&L diario que separa lo realizado de lo vigente.
05
Dashboards de monitoreo en tiempo real que mantienen a traders y jefaturas al mando de las posiciones, con una vista única de exposición, resultado y cumplimiento.
Trade IQ | Banco Regional Latinoamericano
Trade IQ conecta a los clientes de un banco regional latinoamericano con Wall Street y automatiza la ejecución de su mesa de dinero
Hedge IQ | Apis Point
La plataforma centraliza para Apis Point el cálculo de strikes y la gestión de contratos de cobertura, y entrega a sus dealers cotizaciones instantáneas para tomar decisiones en un mercado volátil.
